国债政金债ETF招商(511580)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,264,378.17 |
1,531,717.45 |
4,660,450.56 |
1,903,395.67 |
| 本期利润 |
6,776,101.40 |
1,729,061.50 |
1,110,729.18 |
5,298,908.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.01 |
0.33 |
0.44 |
3.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.31 |
0.41 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
0.33 |
0.37 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
405,803,679.52 |
25,559,245.73 |
38,899,959.21 |
7,996,250.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.85 |
7.16 |
6.87 |
4.45 |
| 期末基金资产净值 |
5,607,207,447.64 |
384,983,154.43 |
609,066,548.08 |
192,628,299.18 |
| 期末基金份额净值 |
108.49 |
107.87 |
107.52 |
107.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.28 |
0.70 |
0.37 |
7.09 |
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