招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,354,413.26 |
5,629,347.41 |
5,548,429.36 |
7,057,898.61 |
| 利息合计 |
389,920.70 |
29,898.87 |
24,827.69 |
184,772.11 |
| 其中：存款利息收入 |
34,603.28 |
29,898.87 |
24,827.69 |
184,772.11 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
355,317.42 |
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| 投资收益合计 |
1,767,148.51 |
2,376,650.38 |
2,128,088.83 |
6,998,006.80 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,767,148.51 |
2,376,650.38 |
2,128,088.83 |
6,998,006.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
197,344.05 |
3,222,798.16 |
3,395,512.84 |
-124,880.30 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
625,351.76 |
271,981.28 |
249,520.85 |
615,790.62 |
| 管理人报酬 |
418,111.64 |
151,356.49 |
138,636.39 |
363,292.98 |
| 基金托管费 |
139,370.51 |
50,452.13 |
46,212.12 |
121,097.64 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
67,869.61 |
70,172.66 |
64,672.34 |
131,400.00 |
| 利润总额 |
1,729,061.50 |
5,357,366.13 |
5,298,908.51 |
6,442,107.99 |
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