港股通互联网ETF易方达(513040)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-52,497,064.67 |
27,629,623.47 |
29,176,607.42 |
7,605,840.81 |
| 本期利润 |
-873,300,833.09 |
61,348,178.73 |
54,548,946.67 |
20,214,795.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.55 |
0.16 |
0.35 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-36.49 |
11.97 |
37.19 |
16.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.75 |
26.94 |
25.71 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
1,820,206,821.44 |
165,136,721.80 |
20,565,871.74 |
-12,574,563.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.32 |
0.12 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
7,908,287,751.47 |
727,416,648.79 |
186,407,189.74 |
128,766,754.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.43 |
1.12 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.09 |
42.68 |
12.40 |
-8.90 |
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