港股通互联网ETF易方达(513040)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 港股通互联网ETF易方达(513040) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通互联网ETF易方达(513040)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-862,988,021.06	63,020,797.11	55,803,305.03	20,739,560.67
利息合计	363,088.05	31,114.58	46,703.60	37,447.59
其中：存款利息收入	363,088.05	31,114.58	46,703.60	37,447.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-86,115,100.48	22,999,037.55	29,927,266.82	8,016,686.62
其中：股票投资收益	-89,899,848.14	19,982,984.91	28,237,143.96	7,728,951.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,784,747.66	3,016,052.64	1,690,122.86	287,735.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-820,803,768.42	33,718,555.26	25,372,339.25	12,608,954.47
其他收入	43,567,759.79	6,272,089.72	456,995.36	76,471.99
费用	10,312,812.03	1,672,618.38	1,254,358.36	524,765.39
管理人报酬	7,969,661.78	1,243,903.85	741,981.81	313,510.89
基金托管费	1,812,514.15	248,780.79	148,396.35	62,702.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	530,636.10	179,933.74	363,980.20	148,552.36
利润总额	-873,300,833.09	61,348,178.73	54,548,946.67	20,214,795.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年