纳指ETF华泰柏瑞(513110)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
176,615,007.10 |
48,283,214.17 |
111,395,724.49 |
38,898,190.98 |
| 本期利润 |
608,401,564.54 |
308,342,992.75 |
219,214,219.89 |
114,345,992.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.15 |
0.28 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.78 |
8.82 |
17.27 |
15.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.60 |
7.04 |
26.44 |
17.40 |
| 期末可供分配利润 |
741,371,900.38 |
582,766,474.83 |
364,657,055.07 |
123,273,152.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.30 |
0.27 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
4,162,205,091.64 |
3,690,013,846.34 |
2,325,322,665.11 |
959,640,096.41 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
1.87 |
1.75 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.09 |
87.36 |
75.04 |
62.53 |
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