纳指ETF华泰柏瑞(513110)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

纳指ETF华泰柏瑞(513110)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	645,113,936.78	325,889,004.99	232,363,089.01	118,335,913.17
利息合计	1,074,737.11	518,591.99	480,633.80	215,488.74
其中：存款利息收入	1,074,737.11	518,591.99	480,633.80	215,488.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	218,628,149.78	69,833,168.23	120,562,676.83	41,874,403.86
其中：股票投资收益	175,636,445.11	58,406,233.54	108,579,864.35	34,151,857.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	20,748,897.89	-120,317.70	2,970,887.81	4,985,957.79
股利收益	22,242,806.78	11,547,252.39	9,011,924.67	2,736,588.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	431,786,557.44	260,059,778.58	107,818,495.40	75,447,801.59
其他收入	27,633,520.93	27,397,322.02	31,948,617.51	4,562,734.90
费用	36,712,372.24	17,546,012.24	13,148,869.12	3,989,920.60
管理人报酬	28,928,212.01	13,826,994.35	10,146,163.48	3,013,449.42
基金托管费	7,232,052.94	3,456,748.52	2,536,540.95	753,362.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	477,377.71	262,269.37	448,206.97	205,151.05
利润总额	608,401,564.54	308,342,992.75	219,214,219.89	114,345,992.57

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