港股科技ETF银华(513160)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,723,757.53 |
11,891,675.43 |
-1,604,897.44 |
-7,870,917.06 |
| 本期利润 |
-258,849,696.39 |
-24,205,621.77 |
14,890,758.76 |
170,423.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.03 |
0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.65 |
-2.67 |
16.81 |
0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.94 |
21.13 |
28.52 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
-640,526,691.42 |
-142,848,250.44 |
-29,369,393.10 |
-31,052,550.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
5,839,866,344.23 |
1,062,992,021.25 |
144,083,545.31 |
85,136,700.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.12 |
0.93 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.71 |
12.46 |
-7.16 |
-26.73 |
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