港股科技ETF银华(513160)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 港股科技ETF银华(513160) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股科技ETF银华(513160)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-243,750,520.20	-21,386,977.43	15,713,785.81	592,244.46
利息合计	576,795.09	150,129.97	55,854.25	27,769.58
其中：存款利息收入	576,795.09	150,129.97	55,854.25	27,769.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,296,738.39	1,109,846.04	-1,470,800.26	-6,630,627.04
其中：股票投资收益	35,088,112.59	-3,866,463.65	-2,137,067.37	-6,995,699.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,208,625.80	4,976,309.69	666,267.11	365,072.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-324,573,453.92	-36,097,297.20	16,495,656.20	8,041,340.30
其他收入	33,949,400.24	13,450,343.76	633,075.62	-846,238.38
费用	15,099,176.19	2,818,644.34	823,027.05	421,821.22
管理人报酬	12,080,124.65	2,190,733.69	439,190.50	220,384.38
基金托管费	2,416,024.87	438,146.75	87,838.11	44,076.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	603,026.67	189,763.90	295,998.44	157,359.97
利润总额	-258,849,696.39	-24,205,621.77	14,890,758.76	170,423.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年