港股通新经济ETF易方达(513320)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,989,005.99 |
45,502,898.75 |
-6,172,359.68 |
-2,746,131.88 |
| 本期利润 |
56,866,326.12 |
53,615,633.40 |
4,879,960.42 |
-4,918,151.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.34 |
0.09 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.55 |
26.61 |
9.94 |
-12.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.97 |
22.30 |
19.30 |
-6.00 |
| 期末可供分配利润 |
-7,139,376.87 |
-16,573,435.87 |
-30,176,332.19 |
-21,487,132.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.38 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
147,515,511.50 |
157,114,065.42 |
84,240,600.55 |
58,908,640.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.29 |
1.05 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.53 |
28.77 |
5.29 |
-17.04 |
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