港股通新经济ETF易方达(513320)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通新经济ETF易方达(513320)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,250,937.73	54,349,322.44	5,312,063.50	-4,682,640.98
利息合计	28,510.44	26,848.29	5,569.21	2,861.55
其中：存款利息收入	28,510.44	26,848.29	5,569.21	2,861.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,095,174.79	44,922,564.31	-6,020,436.54	-3,112,129.42
其中：股票投资收益	52,946,298.01	44,031,108.10	-6,522,957.30	-3,438,986.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,148,876.78	891,456.21	502,520.76	326,856.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,877,320.13	8,112,734.65	11,052,320.10	-2,172,019.43
其他收入	1,249,932.37	1,287,175.19	274,610.73	598,646.32
费用	1,384,611.61	733,689.04	432,103.08	235,510.33
管理人报酬	903,792.24	496,991.60	242,920.89	98,809.95
基金托管费	180,758.37	99,398.31	48,584.16	19,762.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	300,061.00	137,299.13	140,598.03	116,938.38
利润总额	56,866,326.12	53,615,633.40	4,879,960.42	-4,918,151.31

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