纳指100ETF博时(513390)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
63,890,296.16 |
94,309,762.98 |
13,712,843.91 |
66,041,195.41 |
| 本期利润 |
584,554,034.88 |
601,109,174.36 |
309,337,613.85 |
295,301,261.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.39 |
0.24 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.66 |
21.27 |
14.15 |
20.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.00 |
17.12 |
7.30 |
26.63 |
| 期末可供分配利润 |
556,049,695.96 |
477,764,183.34 |
373,349,100.11 |
221,176,395.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.27 |
0.22 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
4,250,258,639.48 |
3,560,509,838.07 |
3,068,890,481.29 |
1,730,916,102.39 |
| 期末基金份额净值 |
2.31 |
1.99 |
1.82 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
130.69 |
98.87 |
82.20 |
69.80 |
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