纳指100ETF博时(513390)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

纳指100ETF博时(513390)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	596,831,976.60	619,773,939.69	316,559,034.60	304,960,601.37
利息合计	550,613.78	736,782.80	125,585.82	357,844.37
其中：存款利息收入	550,613.78	736,782.80	125,585.82	357,844.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	80,989,083.58	117,391,082.93	22,863,774.75	74,414,577.70
其中：股票投资收益	25,846,614.21	86,097,771.69	21,631,056.68	56,712,319.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	31,126,606.06	9,627,726.96	-6,125,789.71	7,740,584.69
股利收益	24,015,863.31	21,665,584.28	7,358,507.78	9,961,673.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	520,663,738.72	506,799,411.38	295,624,769.94	229,260,065.93
其他收入	-614,977.72	14,481,701.24	13,822,665.68	18,229,118.86
费用	12,277,941.72	18,664,765.33	7,221,420.75	9,659,340.03
管理人报酬	9,226,411.31	14,043,507.27	5,411,425.70	7,120,195.79
基金托管费	2,767,923.43	4,213,052.19	1,623,427.70	2,136,058.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,412.33	373,491.12	186,567.35	375,177.18
利润总额	584,554,034.88	601,109,174.36	309,337,613.85	295,301,261.34

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