港股通红利ETF汇添富(513820)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
276,095,994.80 |
104,138,712.95 |
43,603,125.06 |
11,010,155.26 |
| 本期利润 |
379,356,241.99 |
327,007,903.90 |
97,440,793.75 |
10,944,182.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.16 |
0.14 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.11 |
14.77 |
13.86 |
4.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.54 |
12.37 |
11.07 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
534,004,659.10 |
297,391,014.12 |
110,254,453.03 |
8,608,545.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.08 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,569,718,278.82 |
3,051,386,369.07 |
1,532,245,784.88 |
282,277,545.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.21 |
1.08 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.44 |
24.81 |
11.07 |
3.15 |
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