汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
333,741,745.38 |
100,484,145.69 |
11,242,878.53 |
| 利息合计 |
134,098.90 |
361,997.10 |
215,123.62 |
| 其中：存款利息收入 |
134,098.90 |
361,997.10 |
215,123.62 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
91,572,981.94 |
33,968,259.18 |
10,129,948.94 |
| 其中：股票投资收益 |
9,889,831.27 |
7,254,390.96 |
5,966,440.31 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
81,683,150.67 |
26,713,868.22 |
4,163,508.63 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
222,869,190.95 |
53,837,668.69 |
-65,972.57 |
| 其他收入 |
19,165,473.59 |
12,316,220.72 |
963,778.54 |
| 费用 |
6,733,841.48 |
3,043,351.94 |
298,695.84 |
| 管理人报酬 |
5,465,469.34 |
2,410,445.14 |
219,695.40 |
| 基金托管费 |
1,093,093.82 |
482,089.05 |
43,939.06 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
175,278.32 |
150,817.75 |
35,061.38 |
| 利润总额 |
327,007,903.90 |
97,440,793.75 |
10,944,182.69 |
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