港股通红利ETF汇添富(513820)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通红利ETF汇添富(513820)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	396,919,717.77	333,741,745.38	100,484,145.69	11,242,878.53
利息合计	357,883.45	134,098.90	361,997.10	215,123.62
其中：存款利息收入	357,883.45	134,098.90	361,997.10	215,123.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	270,727,560.75	91,572,981.94	33,968,259.18	10,129,948.94
其中：股票投资收益	110,140,267.06	9,889,831.27	7,254,390.96	5,966,440.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	160,587,293.69	81,683,150.67	26,713,868.22	4,163,508.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	103,260,247.19	222,869,190.95	53,837,668.69	-65,972.57
其他收入	22,574,026.38	19,165,473.59	12,316,220.72	963,778.54
费用	17,563,475.78	6,733,841.48	3,043,351.94	298,695.84
管理人报酬	14,300,223.53	5,465,469.34	2,410,445.14	219,695.40
基金托管费	2,860,044.65	1,093,093.82	482,089.05	43,939.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	403,207.60	175,278.32	150,817.75	35,061.38
利润总额	379,356,241.99	327,007,903.90	97,440,793.75	10,944,182.69

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