大数据ETF富国(515400)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
197,015,117.22 |
-15,999,607.24 |
-167,544,836.90 |
-219,871,155.24 |
| 本期利润 |
171,215,151.41 |
-91,664,537.48 |
76,393,952.30 |
-260,935,229.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.04 |
0.05 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.13 |
-5.08 |
6.88 |
-21.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.07 |
3.61 |
10.88 |
-19.58 |
| 期末可供分配利润 |
-74,851,749.31 |
-350,563,109.52 |
-218,978,091.51 |
-662,857,535.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
1,130,779,650.69 |
2,287,068,290.48 |
1,123,653,308.49 |
1,023,773,864.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.87 |
0.84 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.21 |
-13.29 |
-16.31 |
-39.30 |
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