大数据ETF富国(515400)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大数据ETF富国(515400)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	181,675,533.79	-86,122,237.92	83,756,476.41	-256,916,539.41
利息合计	263,874.64	145,549.96	746,045.81	646,523.59
其中：存款利息收入	263,874.64	145,549.96	192,905.17	102,753.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	205,222,041.98	-12,075,318.02	-160,030,519.37	-219,726,208.14
其中：股票投资收益	197,534,293.95	-18,172,152.09	-166,308,974.02	-224,873,777.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24.74	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,687,723.29	6,096,834.07	6,278,454.65	5,147,569.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,799,965.81	-75,664,930.24	243,938,789.20	-41,064,074.48
其他收入	1,989,582.98	1,472,460.38	-897,839.23	3,227,219.62
费用	10,460,382.38	5,542,299.56	7,362,524.11	4,018,690.31
管理人报酬	8,359,932.65	4,401,010.12	5,567,882.96	3,051,467.09
基金托管费	1,671,986.60	880,202.03	1,113,576.63	610,293.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	428,463.05	261,087.41	679,072.89	354,971.93
利润总额	171,215,151.41	-91,664,537.48	76,393,952.30	-260,935,229.72

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