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中融中证500ETF(515550)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -415,373.18 -333,462.12 -333,462.12 -176,255.94
本期利润 -3,986,537.63 -2,929,545.25 -2,929,545.25 -3,811,904.62
加权平均基金份额本期利润 -0.18 -0.16 -0.16 -0.21
本期加权平均净值利润率% 0.00 -12.21 -12.21 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 6,926,958.18 6,926,958.18 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.36 0.36 0.00
期末基金资产净值 33,209,544.11 26,272,658.18 26,272,658.18 22,864,951.58
期末基金份额净值 1.21 1.36 1.36 1.32
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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