中证500ETF国联(515550)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500ETF国联(515550)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,558,502.69	3,492,895.61	-824,526.95	-2,284,541.00
利息合计	30,528.50	23,553.68	24,888.20	11,020.25
其中：存款利息收入	23,804.06	16,898.66	24,888.20	11,020.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,724.44	6,655.02	-	-
投资收益合计	7,150,835.03	233,334.31	-219,411.94	-531,945.69
其中：股票投资收益	5,410,760.48	-491,952.18	-1,072,568.56	-868,131.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,660.99	1,807.04	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	997,680.48	120,939.33	197,853.43	-73,068.76
股利收益	730,733.08	602,540.12	655,303.19	409,254.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,340,716.88	3,294,835.94	-684,008.15	-1,708,608.71
其他收入	36,422.28	-58,828.32	54,004.94	-55,006.85
费用	244,760.64	219,443.07	245,285.34	77,827.72
管理人报酬	145,473.14	103,937.60	118,558.75	47,360.41
基金托管费	48,491.06	34,645.88	39,519.53	15,786.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	47,160.67	80,310.88	86,492.34	14,680.56
利润总额	11,313,742.05	3,273,452.54	-1,069,812.29	-2,362,368.72

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