科技50ETF富国(515750)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,348,720.98 |
-1,044,762.51 |
-9,405,467.90 |
-9,351,510.11 |
| 本期利润 |
208,632,597.81 |
34,890,447.32 |
105,940,874.20 |
-54,765,130.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.07 |
0.19 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.98 |
5.28 |
17.16 |
-9.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.96 |
4.74 |
14.77 |
-8.87 |
| 期末可供分配利润 |
332,241,752.29 |
184,765,523.35 |
173,260,012.10 |
30,750,674.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.39 |
0.33 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
743,382,299.29 |
654,906,070.35 |
698,400,559.10 |
579,891,221.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.39 |
1.33 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.81 |
39.30 |
32.99 |
5.60 |
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