科技50ETF富国(515750)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科技50ETF富国(515750)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	213,188,908.10	37,067,938.22	110,151,528.17	-52,818,475.49
利息合计	36,105.17	9,998.07	257,254.94	240,081.77
其中：存款利息收入	36,105.17	9,998.07	25,361.07	8,933.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	106,609,993.55	825,297.63	-7,333,307.34	-7,766,147.54
其中：股票投资收益	99,976,063.39	-3,789,231.67	-15,035,458.20	-13,140,970.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	138,621.65	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,633,930.16	4,614,529.30	7,563,529.21	5,374,823.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	105,283,876.83	35,935,209.83	115,346,342.10	-45,413,620.76
其他收入	1,258,932.55	297,432.69	1,881,238.47	121,211.04
费用	4,556,310.29	2,177,490.90	4,210,653.97	1,946,655.38
管理人报酬	3,482,128.23	1,639,258.42	3,076,839.93	1,412,622.74
基金托管费	696,425.68	327,851.74	615,368.01	282,524.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	377,756.38	210,380.74	517,610.41	250,675.34
利润总额	208,632,597.81	34,890,447.32	105,940,874.20	-54,765,130.87

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