芯片ETF汇添富(516920)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
162,264,167.63 |
29,116,291.58 |
13,534,037.07 |
-35,876,043.24 |
| 本期利润 |
192,409,157.64 |
18,646,075.53 |
125,229,870.97 |
-42,876,515.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.03 |
0.17 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.87 |
3.80 |
30.18 |
-12.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.88 |
2.64 |
26.12 |
-10.58 |
| 期末可供分配利润 |
20,556,862.64 |
-164,662,646.05 |
-196,382,455.05 |
-348,020,264.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.26 |
-0.28 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
737,469,156.53 |
472,300,353.95 |
511,080,544.95 |
365,442,735.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.74 |
0.72 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.22 |
-25.85 |
-27.76 |
-48.78 |
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