芯片ETF汇添富(516920)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

芯片ETF汇添富(516920)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	268,675.59	77,046.30	557,315.97	63,081.42
存出保证金	108,257.60	37,906.83	58,698.60	24,237.00
交易性金融资产	734,116,442.58	470,696,092.56	510,083,503.65	364,023,561.77
其中：股票投资	734,116,442.58	470,696,092.56	510,083,503.65	364,023,561.77
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,701,240.71	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	741,078,493.09	473,624,520.20	511,733,347.23	365,701,290.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,247,605.52	1,138,185.70	334,541.85	59,985.80
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	98,779.11	58,237.18	70,358.48	45,430.29
应付托管费	32,926.39	19,412.38	23,452.81	15,143.42
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	230,025.54	108,330.99	224,449.14	137,995.35
负债合计	3,609,336.56	1,324,166.25	652,802.28	258,554.86
所有者权益
实收基金	714,463,000.00	636,963,000.00	707,463,000.00	713,463,000.00
未分配利润	23,006,156.53	-164,662,646.05	-196,382,455.05	-348,020,264.43
所有者权益合计	737,469,156.53	472,300,353.95	511,080,544.95	365,442,735.57
负债及所有者权益总计	741,078,493.09	473,624,520.20	511,733,347.23	365,701,290.43

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