证券先锋ETF华富(516980)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,799,460.32 |
-131,911.04 |
3,379,333.21 |
-1,343,059.39 |
| 本期利润 |
142,125.81 |
-817,994.06 |
7,313,433.90 |
-3,467,075.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.23 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
-2.29 |
25.24 |
-13.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.43 |
-1.80 |
27.29 |
-13.77 |
| 期末可供分配利润 |
8,100,118.74 |
3,282,251.39 |
4,672,908.03 |
-7,316,173.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.11 |
0.13 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
49,616,118.74 |
32,298,251.39 |
39,688,908.03 |
24,199,826.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.11 |
1.13 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.51 |
11.31 |
13.35 |
-23.21 |
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