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基金公告

证券先锋ETF华富(516980)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	79,801.68	45,956.02	63,403.04	17,497.15
存出保证金	16,297.36	5,435.74	12,030.86	2,164.95
交易性金融资产	49,190,714.17	32,006,624.23	39,195,373.01	23,824,075.13
其中：股票投资	49,190,714.17	32,006,624.23	39,195,373.01	23,824,075.13
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	179,239.76	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	75,409.12	75,409.12
资产总计	49,883,037.46	32,605,272.27	39,740,507.38	24,246,383.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	214,846.53	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	22,377.99	13,901.95	17,571.65	10,351.59
应付托管费	4,475.60	2,780.35	3,514.35	2,070.32
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	240,065.13	75,492.05	30,513.35	34,135.19
负债合计	266,918.72	307,020.88	51,599.35	46,557.10
所有者权益
实收基金	41,516,000.00	29,016,000.00	35,016,000.00	31,516,000.00
未分配利润	8,100,118.74	3,282,251.39	4,672,908.03	-7,316,173.50
所有者权益合计	49,616,118.74	32,298,251.39	39,688,908.03	24,199,826.50
负债及所有者权益总计	49,883,037.46	32,605,272.27	39,740,507.38	24,246,383.60

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