沪港深消费龙头ETF招商(517550)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,517,677.67 |
1,677,244.98 |
-1,844,469.63 |
-1,950,916.18 |
| 本期利润 |
-687,223.88 |
1,216,658.65 |
1,706,343.10 |
903,340.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.19 |
2.35 |
5.86 |
3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.79 |
5.45 |
7.17 |
0.03 |
| 期末可供分配利润 |
-21,669,679.25 |
-14,318,118.10 |
-20,600,873.40 |
-9,739,809.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.23 |
-0.27 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
69,247,687.75 |
48,302,782.91 |
56,816,493.60 |
21,177,557.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.77 |
0.73 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.83 |
-22.61 |
-26.61 |
-31.50 |
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