招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-218,921.27	1,423,211.30	1,903,278.77	1,064,694.48
利息合计	8,955.06	4,347.06	8,458.99	3,410.10
其中：存款利息收入	8,955.06	4,347.06	8,458.99	3,410.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,900,255.94	1,890,182.82	-1,943,548.61	-1,796,546.84
其中：股票投资收益	1,340,540.91	1,134,039.17	-2,753,870.23	-2,165,385.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,559,715.03	756,143.65	810,321.62	368,838.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,204,901.55	-460,586.33	3,550,812.73	2,854,257.07
其他收入	76,769.28	-10,732.25	287,555.66	3,574.15
费用	468,302.61	206,552.65	196,935.67	161,353.59
管理人报酬	288,241.74	128,873.51	146,150.73	70,446.12
基金托管费	57,648.28	25,774.67	29,230.11	14,089.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,412.59	51,904.47	21,554.83	76,818.22
利润总额	-687,223.88	1,216,658.65	1,706,343.10	903,340.89

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