海富通内需热点混合(519056)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,613,197.11 |
34,549,812.36 |
3,712,106.20 |
-23,715,083.28 |
| 本期利润 |
56,574,751.68 |
24,782,178.15 |
37,493,982.36 |
-38,228,228.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.19 |
0.27 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.96 |
7.70 |
13.64 |
-15.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.02 |
7.45 |
11.97 |
-13.12 |
| 期末可供分配利润 |
98,590,298.95 |
102,334,863.15 |
74,044,879.98 |
38,494,346.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.77 |
0.51 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
289,718,347.64 |
337,845,419.17 |
343,219,596.59 |
238,100,889.91 |
| 期末基金份额净值 |
2.80 |
2.53 |
2.35 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
179.94 |
152.73 |
135.20 |
82.50 |
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