海富通内需热点混合(519056)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通内需热点混合(519056)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	61,176,589.91	27,114,980.99	41,525,480.59	-36,397,070.36
利息合计	83,180.99	43,874.31	73,099.40	30,224.49
其中：存款利息收入	83,180.99	43,874.31	73,099.40	30,224.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	59,829,508.20	36,669,502.55	7,433,289.56	-21,952,942.44
其中：股票投资收益	58,065,056.05	35,414,495.14	6,354,465.34	-22,551,286.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,944.55	979.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,764,452.15	1,255,007.41	1,075,879.67	597,364.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	961,554.57	-9,767,634.21	33,781,876.16	-14,513,145.08
其他收入	302,346.15	169,238.34	237,215.47	38,792.67
费用	4,601,838.23	2,332,802.84	4,031,498.23	1,831,158.00
管理人报酬	3,784,327.17	1,915,476.96	3,288,460.98	1,486,207.89
基金托管费	630,721.12	319,246.13	548,076.70	247,701.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,789.94	98,079.75	194,960.55	97,248.82
利润总额	56,574,751.68	24,782,178.15	37,493,982.36	-38,228,228.36

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