新华泛资源优势混合(519091)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,164,353.81 |
-42,885,875.98 |
-5,428,278.79 |
-49,744,328.74 |
| 本期利润 |
124,383,517.01 |
1,036,181.90 |
10,353,965.90 |
-35,484,801.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.10 |
0.01 |
0.07 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.54 |
0.16 |
1.41 |
-4.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.32 |
0.45 |
1.54 |
-4.51 |
| 期末可供分配利润 |
513,047,122.79 |
519,106,327.88 |
581,320,614.93 |
568,478,246.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.49 |
4.38 |
4.35 |
4.03 |
| 期末基金资产净值 |
606,446,821.54 |
637,741,368.49 |
714,902,220.80 |
709,439,489.51 |
| 期末基金份额净值 |
6.49 |
5.38 |
5.35 |
5.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
549.30 |
437.57 |
435.18 |
403.29 |
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