新华泛资源优势混合(519091)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华泛资源优势混合(519091)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	133,545,039.62	5,595,653.49	20,882,479.87	-30,191,709.64
利息合计	199,898.56	100,658.98	170,964.53	107,815.27
其中：存款利息收入	182,984.85	83,745.27	170,964.53	107,815.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,913.71	16,913.71	-	-
投资收益合计	79,082,781.40	-38,444,303.56	4,881,731.90	-44,580,760.81
其中：股票投资收益	70,329,414.18	-43,286,216.16	-8,712,903.53	-50,300,280.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,807,623.63	2,102,351.62	4,175,642.59	198,131.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,945,743.59	2,739,560.98	9,418,992.84	5,521,387.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,219,163.20	43,922,057.88	15,782,244.69	14,259,527.06
其他收入	43,196.46	17,240.19	47,538.75	21,708.84
费用	9,161,522.61	4,559,471.59	10,528,513.97	5,293,092.04
管理人报酬	7,648,045.87	3,806,621.09	8,819,179.74	4,434,487.86
基金托管费	1,274,674.25	634,436.87	1,469,863.31	739,081.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,353.00	118,277.95	238,562.00	118,891.90
利润总额	124,383,517.01	1,036,181.90	10,353,965.90	-35,484,801.68

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