新华趋势领航混合(519158)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,566,556.03 |
-1,655,344.33 |
-43,999,248.40 |
-76,545,081.32 |
| 本期利润 |
134,212,787.50 |
31,252,049.30 |
18,111,325.97 |
-38,490,757.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.47 |
0.34 |
0.14 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
57.21 |
17.01 |
8.47 |
-17.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
74.62 |
17.93 |
9.22 |
-15.73 |
| 期末可供分配利润 |
128,570,370.06 |
41,648,979.50 |
47,618,911.83 |
23,979,669.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.52 |
0.45 |
0.46 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
297,147,530.21 |
218,290,010.97 |
207,566,803.54 |
206,012,489.08 |
| 期末基金份额净值 |
3.50 |
2.36 |
2.01 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
442.22 |
266.19 |
210.52 |
139.60 |
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