新华趋势领航混合(519158)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华趋势领航混合(519158)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	137,721,419.01	32,637,344.15	21,340,885.29	-36,814,103.57
利息合计	43,087.58	19,256.78	59,440.11	30,128.82
其中：存款利息收入	43,087.58	19,256.78	59,092.71	30,128.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	347.40	-
投资收益合计	99,113,186.85	-424,344.83	-40,865,099.05	-74,907,100.83
其中：股票投资收益	98,228,612.86	-1,097,663.63	-42,056,575.55	-76,264,404.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-28,788.69	-2,489.44	-155,532.82	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	913,362.68	675,808.24	1,347,009.32	1,357,304.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,646,231.47	32,907,393.63	62,110,574.37	38,054,324.29
其他收入	918,913.11	135,038.57	35,969.86	8,544.15
费用	3,508,631.51	1,385,294.85	3,229,559.32	1,676,653.46
管理人报酬	2,803,361.49	1,086,110.45	2,564,298.61	1,335,680.15
基金托管费	467,227.02	181,018.45	427,383.15	222,613.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,043.00	118,165.95	237,877.00	118,359.90
利润总额	134,212,787.50	31,252,049.30	18,111,325.97	-38,490,757.03

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