| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 243.97 | 158.85 | 74.36 | 3,070.91 |
| 本期利润 | 328.04 | 5.03 | -76.79 | 2,916.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.53 | 0.02 | -0.33 | 4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.55 | 0.04 | -0.32 | 5.62 |
| 期末可供分配利润 | 2,393.76 | 2,277.05 | 2,258.93 | 2,310.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 21,385.19 | 22,289.44 | 22,876.01 | 24,180.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.91 | 34.82 | 34.33 | 34.76 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
