浦银安盛盛鑫定开债C(519325)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛盛鑫定开债C(519325)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	628,002.18	134,099.34	3,642,737.36	1,660,198.61
利息合计	39,226.31	22,222.90	90,298.83	38,004.72
其中：存款利息收入	2,245.46	1,624.12	12,148.24	5,598.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,980.85	20,598.78	78,150.59	32,405.86
投资收益合计	906,773.87	426,619.84	3,433,242.03	1,652,259.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	906,773.87	426,619.84	3,433,242.03	1,652,259.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-317,998.00	-314,743.40	119,196.50	-30,065.88
其他收入	-	-	-	-
费用	426,732.36	212,840.91	512,286.82	297,378.48
管理人报酬	153,428.92	76,044.74	165,677.59	84,009.27
基金托管费	51,142.95	25,348.24	55,225.80	28,003.04
销售服务费	78.94	40.06	229.80	134.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	63,363.10	33,443.17	138,347.54	95,457.39
其中：卖出回购金融资产支出	63,363.10	33,443.17	138,347.54	95,457.39
其他费用	158,413.36	77,964.51	152,806.09	89,773.82
利润总额	201,269.82	-78,741.57	3,130,450.54	1,362,820.13

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