银河丰利债券A(519654)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
216,038.90 |
159,421.90 |
331,676.99 |
178,854.40 |
| 本期利润 |
112,642.92 |
70,979.93 |
424,681.40 |
193,328.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
0.72 |
4.90 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
0.74 |
5.47 |
3.12 |
| 期末可供分配利润 |
-4,850,672.73 |
-5,132,425.83 |
-6,090,023.59 |
-6,316,050.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.56 |
-0.56 |
-0.58 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值 |
8,983,203.23 |
9,420,144.15 |
10,779,031.85 |
10,663,696.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.03 |
23.57 |
22.66 |
19.92 |
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