银河丰利债券A(519654)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河丰利债券A(519654)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	10,001.00	-	2,201.00
存出保证金	4,982.24	1,001.35	1,772.56	4,441.71
交易性金融资产	8,914,376.84	8,314,008.82	10,956,203.23	9,505,069.21
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,914,376.84	8,314,008.82	10,956,203.23	9,505,069.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	1,600,000.00	269,986.85	-
应收证券清算款	-	100,148.58	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	509.60	20,094.89	99.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,018,938.23	10,079,799.47	11,322,602.71	14,763,027.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	69,973.70	4,087,930.51
应付赎回款	2,736.78	56,259.17	-	503.72
应付管理人报酬	2,313.25	2,421.33	2,578.81	1,607.12
应付托管费	771.08	807.11	859.59	535.69
应付销售服务费	0.31	2.74	0.62	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.38	0.14	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	-	8,754.04	8,754.04
负债合计	5,821.80	59,490.49	82,166.76	4,099,331.08
所有者权益
实收基金	8,678,757.60	9,685,291.38	10,944,356.44	10,620,436.33
未分配利润	334,358.83	335,017.60	296,079.51	43,260.05
所有者权益合计	9,013,116.43	10,020,308.98	11,240,435.95	10,663,696.38
负债及所有者权益总计	9,018,938.23	10,079,799.47	11,322,602.71	14,763,027.46

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