银河增利债券C(519661)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
151,738.51 |
10,057.58 |
55,841.55 |
35,480.40 |
| 本期利润 |
68,749.06 |
-9,008.35 |
65,773.11 |
30,516.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
-0.52 |
3.80 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.63 |
-0.29 |
4.35 |
0.91 |
| 期末可供分配利润 |
4,017,533.65 |
399,303.55 |
645,980.87 |
834,660.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.53 |
0.54 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
10,782,972.21 |
1,147,770.73 |
1,846,880.53 |
2,547,906.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.53 |
1.54 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.28 |
85.97 |
86.50 |
80.35 |
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