银河增利债券C(519661)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河增利债券C(519661)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	488,275.08	14,512.88	480,592.77	121,229.25
利息合计	4,450.14	1,809.42	4,396.24	1,775.47
其中：存款利息收入	3,631.48	990.76	2,509.34	1,152.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	818.66	818.66	1,886.90	623.45
投资收益合计	619,098.04	103,868.91	262,063.29	66,141.36
其中：股票投资收益	74,138.91	-139,841.46	-3,299.28	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	514,296.30	232,235.77	265,362.57	66,141.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,662.83	11,474.60	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-137,402.27	-92,752.40	142,086.05	6,339.28
其他收入	2,129.17	1,586.95	72,047.19	46,973.14
费用	99,264.69	35,103.34	80,884.54	50,560.62
管理人报酬	61,632.60	24,944.51	38,433.65	15,184.58
基金托管费	12,326.55	4,988.88	7,686.78	3,036.91
销售服务费	15,520.75	3,474.20	7,229.80	5,015.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,042.36	3,762.65	1,049.48	953.99
其中：卖出回购金融资产支出	11,042.36	3,762.65	1,049.48	953.99
其他费用	-1,300.01	-2,088.19	26,406.44	26,322.44
利润总额	389,010.39	-20,590.46	399,708.23	70,668.63

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