银河康乐股票A(519673)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,788,947.40 |
-6,029,926.39 |
-5,015,915.84 |
-16,026,397.13 |
| 本期利润 |
-9,388,793.87 |
24,203,317.80 |
23,639,061.17 |
-19,437,016.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.39 |
0.37 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.54 |
15.99 |
16.50 |
-14.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.86 |
17.05 |
17.72 |
-11.29 |
| 期末可供分配利润 |
61,147,197.20 |
83,307,685.09 |
92,037,599.70 |
71,848,651.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.22 |
1.44 |
1.45 |
1.08 |
| 期末基金资产净值 |
111,234,328.81 |
141,264,113.52 |
155,485,409.84 |
138,260,292.66 |
| 期末基金份额净值 |
2.22 |
2.44 |
2.45 |
2.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.10 |
143.70 |
145.10 |
108.20 |
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