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银河康乐股票A(519673)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,915,299.33	25,152,939.75	-17,360,960.23	-34,230,391.87
利息合计	38,057.58	16,437.38	31,119.49	15,886.81
其中：存款利息收入	38,057.58	16,437.38	31,119.49	15,886.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,581,233.66	-4,049,771.64	-14,785,879.78	71,089.32
其中：股票投资收益	-5,294,655.41	-5,273,005.57	-16,497,221.26	-959,457.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,713,421.75	1,223,233.93	1,711,341.48	1,030,547.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,379,634.39	29,169,014.88	-3,400,729.56	-35,101,229.07
其他收入	78,841.02	17,259.13	794,529.62	783,861.07
费用	2,583,174.91	1,089,824.90	2,093,029.01	1,072,967.56
管理人报酬	1,996,010.95	866,027.32	1,663,655.44	854,898.13
基金托管费	332,668.50	144,337.86	277,275.92	142,483.03
销售服务费	108,391.03	9,123.78	1,327.65	625.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,104.43	70,335.94	150,770.00	74,960.88
利润总额	28,332,124.42	24,063,114.85	-19,453,989.24	-35,303,359.43

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