交银增利债券A/B(519680)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,997,189.98 |
37,198,590.32 |
62,805,446.82 |
28,964,261.48 |
| 本期利润 |
101,422,414.28 |
41,929,808.25 |
81,970,635.08 |
43,224,202.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.80 |
2.18 |
5.11 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.81 |
2.14 |
5.32 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
50,262,873.96 |
56,053,494.37 |
15,663,345.17 |
33,346,012.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,488,526,513.74 |
2,466,627,190.73 |
1,677,188,704.69 |
1,741,058,618.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
156.59 |
150.06 |
144.81 |
138.91 |
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