交银双利债券A/B(519683)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,835,672.89 |
36,321,298.11 |
14,938,688.76 |
40,030,910.98 |
| 本期利润 |
43,628,973.79 |
48,491,044.80 |
16,440,724.60 |
43,984,100.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
3.79 |
1.43 |
3.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.32 |
3.50 |
1.10 |
3.89 |
| 期末可供分配利润 |
124,567,054.69 |
73,463,685.39 |
171,883,372.98 |
137,119,754.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
2,036,699,822.40 |
1,686,608,320.51 |
1,347,093,611.88 |
1,170,756,967.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.30 |
1.41 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.88 |
91.44 |
87.01 |
84.97 |
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