交银双利债券A/B(519683)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.3499 |
1.7799 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.3474 |
1.7774 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.3479 |
1.7779 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.3481 |
1.7781 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.3469 |
1.7769 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.3473 |
1.7773 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.3461 |
1.7761 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.3441 |
1.7741 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.3450 |
1.7750 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.3440 |
1.7740 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.3430 |
1.7730 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.3432 |
1.7732 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.3407 |
1.7707 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.3396 |
1.7696 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.3377 |
1.7677 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.3362 |
1.7662 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.3353 |
1.7653 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.3355 |
1.7655 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.3333 |
1.7633 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.3333 |
1.7633 |
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