交银双利债券A/B(519683)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-19 |
1.3203 |
1.8023 |
| 2 |
2026-08-18 |
1.3224 |
1.8044 |
| 3 |
2026-08-17 |
1.3225 |
1.8045 |
| 4 |
2026-08-14 |
1.3201 |
1.8021 |
| 5 |
2026-08-13 |
1.3196 |
1.8016 |
| 6 |
2026-08-12 |
1.3207 |
1.8027 |
| 7 |
2026-08-11 |
1.3210 |
1.8030 |
| 8 |
2026-08-10 |
1.3223 |
1.8043 |
| 9 |
2026-08-07 |
1.3230 |
1.8050 |
| 10 |
2026-08-06 |
1.3225 |
1.8045 |
| 11 |
2026-08-05 |
1.3225 |
1.8045 |
| 12 |
2026-08-04 |
1.3203 |
1.8023 |
| 13 |
2026-08-03 |
1.3173 |
1.7993 |
| 14 |
2026-07-31 |
1.3185 |
1.8005 |
| 15 |
2026-07-30 |
1.3168 |
1.7988 |
| 16 |
2026-07-29 |
1.3181 |
1.8001 |
| 17 |
2026-07-28 |
1.3163 |
1.7983 |
| 18 |
2026-07-27 |
1.3198 |
1.8018 |
| 19 |
2026-07-24 |
1.3171 |
1.7991 |
| 20 |
2026-07-23 |
1.3176 |
1.7996 |
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