交银蓝筹混合(519694)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,279,748.12 |
19,591,046.22 |
-271,368,541.07 |
-31,942,210.23 |
| 本期利润 |
184,362,605.82 |
112,651,853.19 |
-64,726,869.88 |
-128,404,698.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
-0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.03 |
10.16 |
-5.83 |
-11.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.20 |
10.41 |
-5.16 |
-10.55 |
| 期末可供分配利润 |
-493,076,056.13 |
-600,547,747.34 |
-735,941,438.15 |
-823,733,495.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.34 |
-0.40 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
1,178,675,529.84 |
1,188,122,216.52 |
1,111,252,007.63 |
1,080,390,971.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.66 |
0.60 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.07 |
64.92 |
49.38 |
40.88 |
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