交银纯债债券发起C(519720)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,720,094.87 |
3,501,843.24 |
11,896,288.87 |
5,326,937.38 |
| 本期利润 |
1,681,008.49 |
1,566,404.48 |
10,898,518.69 |
7,351,178.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.71 |
3.16 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
0.68 |
3.58 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
903,412.40 |
1,772,065.20 |
4,046,736.99 |
4,941,308.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
101,949,924.00 |
129,070,784.45 |
270,394,787.27 |
337,476,572.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.28 |
54.02 |
52.98 |
50.92 |
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