交银纯债债券发起C(519720)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银纯债债券发起C(519720)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	63,450,327.81	40,468,109.52	180,401,383.82	116,677,775.50
利息合计	445,389.87	225,991.08	420,189.11	354,115.23
其中：存款利息收入	189,522.00	80,795.09	410,442.07	354,115.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	255,867.87	145,195.99	9,747.04	-
投资收益合计	110,917,477.61	61,393,597.51	177,268,083.37	91,399,720.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	110,917,477.61	61,393,597.51	177,268,083.37	91,399,720.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,121,077.51	-21,249,167.44	2,389,413.32	24,722,432.82
其他收入	208,537.84	97,688.37	323,698.02	201,507.39
费用	23,793,524.92	11,404,481.31	37,573,370.01	23,180,156.24
管理人报酬	9,650,894.94	4,507,536.51	15,905,285.62	10,665,743.42
基金托管费	3,216,965.01	1,502,512.17	5,301,761.92	3,555,247.77
销售服务费	712,778.18	439,573.22	1,381,290.88	687,628.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,600,847.31	4,655,343.84	14,247,490.84	7,876,684.18
其中：卖出回购金融资产支出	9,600,847.31	4,655,343.84	14,247,490.84	7,876,684.18
其他费用	293,957.80	142,837.73	274,588.62	139,702.06
利润总额	39,656,802.89	29,063,628.21	142,828,013.81	93,497,619.26

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