交银裕利纯债债券A(519786)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,986,465.66 |
33,721,630.91 |
63,493,585.07 |
32,458,390.80 |
| 本期利润 |
47,629,852.41 |
23,351,782.78 |
87,448,996.88 |
45,721,546.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.63 |
2.39 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
0.63 |
2.42 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
357,554,835.79 |
340,243,188.97 |
306,523,528.93 |
277,288,175.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
3,620,360,925.20 |
3,706,848,661.82 |
3,683,518,251.86 |
3,663,655,608.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.99 |
29.14 |
28.33 |
26.87 |
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