港股央企红利ETF景顺(520990)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
389,216,499.15 |
174,959,565.60 |
14,295,607.12 |
-98,441.46 |
| 本期利润 |
626,000,841.68 |
244,279,441.24 |
2,997,301.55 |
-6,508,528.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.89 |
5.32 |
0.18 |
-0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.41 |
4.05 |
-6.54 |
-0.58 |
| 期末可供分配利润 |
-257,771.24 |
-291,290,537.94 |
-244,859,705.35 |
-6,508,528.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
-0.06 |
-0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,681,212,750.76 |
4,559,179,984.06 |
3,501,610,816.65 |
1,118,961,993.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.94 |
0.93 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.00 |
-2.75 |
-6.54 |
-0.58 |
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