港股央企红利ETF景顺(520990)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 港股央企红利ETF景顺(520990) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股央企红利ETF景顺(520990)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	655,734,212.13	258,253,988.48	8,425,904.63	-6,428,912.80
利息合计	92,117.09	43,397.10	385,649.47	290,217.11
其中：存款利息收入	92,117.09	43,397.10	385,649.47	290,217.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	382,008,816.70	157,898,815.32	-105,798.27	-309,043.18
其中：股票投资收益	129,589,868.53	11,381,486.74	-26,458,719.88	-309,043.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	252,418,948.17	146,517,328.58	26,352,921.61	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	236,784,342.53	69,319,875.64	-11,298,305.57	-6,410,086.73
其他收入	36,848,935.81	30,991,900.42	19,444,359.00	-
费用	29,733,370.45	13,974,547.24	5,428,603.08	79,615.39
管理人报酬	24,138,807.61	11,343,433.53	4,275,995.33	61,330.74
基金托管费	4,827,761.53	2,268,686.71	855,199.13	12,266.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	766,801.31	362,427.00	297,408.62	6,018.50
利润总额	626,000,841.68	244,279,441.24	2,997,301.55	-6,508,528.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年