建信核心精选混合(530006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,421,496.57 |
4,585,036.78 |
-11,054,109.29 |
-14,328,781.42 |
| 本期利润 |
12,241,172.96 |
-16,294,424.78 |
42,847,483.41 |
-1,872,229.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.11 |
0.26 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
-4.29 |
10.82 |
-0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.33 |
-4.23 |
10.97 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润 |
209,779,203.47 |
215,960,291.92 |
239,907,109.04 |
215,273,395.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.67 |
1.47 |
1.58 |
1.31 |
| 期末基金资产净值 |
335,745,402.54 |
362,899,990.79 |
391,884,556.09 |
379,601,024.66 |
| 期末基金份额净值 |
2.67 |
2.47 |
2.58 |
2.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
578.39 |
528.76 |
556.50 |
488.03 |
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